财务

退款概述与退款申请

在实际营销过程中，会出现因为各种状况而产生退款的客户。

全部：负责人为当前用户或其下属

我负责的：退款负责人是当前用户

下属负责的：退款负责人是当前用户下属

说明：

a:是否可以看到下属的退款记录，看当前用户是否为有 退款 权限的部门管理员。

(先给当前用户配置退款的权限，通过 企业管理—职务与权限管理（选择相关售后人员）—配置权限—退款 配置权限。

再给该用户配置管理员的权限，有权查看哪个部门的客户信息。通过 企业管理—员工管理（找到该用户）—编辑—员工身份（选择员工部门管理员）—选择相关部门，即完成操作。

b:CRM管理员”可以查看所有数据。

新建退款

点击右上角的新增，按要求填写退款记录。

审批流程：因退款涉及企业财务流转,需要相关财务人员审批确认。新建退款后，流程会自动流转至“退款财务”角色对应的人员确认。（设置退款审核人：通过 企业管理—全局设置—审核人—退款审核人）

开票概述与新增开票

开票概述：发票开具是指法律、法规的规定在何种情况下开具发票，基于证明商品和资金所有权转移的需要、进行会计核算的需要和进行税收管理的需要，发票应在发生经营业务确认营业收入时由收款方向付款方开具，特殊情况下，由付款方向收款方开具。

开票审核人：点击右上角设置审核部门，可以设置开票审核人。也可以通过 企业管理—全局设置—审核人操作。

我负责的：申请开票的负责人是当前用户

下属负责的：申请开票的负责人是当前用户下属

全部：申请开票的负责人是当前用户及当前用户下属

说明：a:是否可以看到下属负责的开票申请，看当前用户是否为有 查看开票资料 的部门管理员。

B:CRM管理员”可以查看所有数据。

新建开票：在新建合同时有个是否开票的要求。点击是，保存后在该合同的后面会有个 添加开票 的功能，把客户开票信息填进去即可。也可以在客户详情中增加，点击客户详情—开票记录—增加开票。

开票信息只需要填写一次，下一次开票时选择该客户会自动关联发票信息。如果开票信息需要更改，那么按上述方法再增加一次。

回款记录

合同产生的回款记录。

我负责的：回款负责人是当前用户。

下属负责的：回款负责人是当前用户下属

全部：回款负责人当前用户跟当前用户下属

备注：

a:若负责人是部门管理员，那么负责人能查看自己的哪些数据，也可以查看管辖部门所有员工的那些数据。

如：负责人可以查看客户资料详情，而且是商务部的部门管理员，那他也可以查看商务部所有员工的客户资料详情。

b：“CRM管理员”可以查看所有数据。

回款综述

回款概述：回款是一个企业营销活动重要的环节，针对业务人员的订单，记录实际收到的款项。

回款使用场合：订单创建后并通过审批人审批后，商务人员根据与客户谈好的时间，系统到时间后会提醒商务人员督促客户回款。当客户回款后，商务人员在系统中创建回款记录（在CRM—合同—添加回款 添加），提交给相关财务人员审批，财务人员根据款项到账情况审批回款。为了避免商务人员回错款，若创建的回款金额超过待回款金额后，系统会自动发出提醒。

回款是整个销售任务中比较重要的环节，回款率是考察销售工作的重要指标。回款管理能够帮助企业相关管理人员了解企业的销售情况，资金的流转以及保障企业的正常运行。

添加回款

新建回款的方式：a:点击该客户名称，会出现客户详情资料，找到相关客户—点击客户名称—回款计划—添加回款。

B:CRM—合同（找到相关合同）—添加回款。

说明：

回款定期：

如果客户无法一次性回款，可以给客户创建定期回款。到了回款的时间，系统会自动发出提醒，方便追踪跟提醒商务人员。在创建合同时添加，CRM—合同—新增—回款计划（拉到最后）。

回款审批：一般回款需要相关财务人员审批确认。新建回款后，流程会自动流转至“财务审批人”角色对应的人员审批确认。只有财务审批通过后，才能完成回款。